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基金的价值怎么计算,基金每份多少钱怎么算

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  • 基金净值如何计算?
  • 怎样计算基金的价值
  • 基金净值怎么计算
  • 基金净值是怎样计算出来的
  • 基金收益是如何计算的?
  • 基金的计算方法怎么算?
  • Q1:基金净值如何计算?

    基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的,每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为:基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露,所以个人投资者无法计算。 对于一般的基金来说,卖10亿份就是巨额赎回。 巨额赎回指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。 当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难,或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金资产净值的较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,先确定当日接受的赎回申请总份额,并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。

    Q2:怎样计算基金的价值

    5000*1.7653=8916

    Q3:基金净值怎么计算

    1.申购确认份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
    申购费用 = 申购金额-净申购金额
    2.赎回确认金额=赎回份额×赎回当天基金净值-赎回费
    赎回费=赎回份额×赎回当日基金净值×赎回费率

    Q4:基金净值是怎样计算出来的

    基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
    交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;
    交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。

    Q5:基金收益是如何计算的?

    1.如果是货币基金,计算方式如下:
    1)当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000
    2)累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额
    2.如果是非货币基金,计算方式如下:
    1)当天盈亏=当天可用份额*当天基金净值收益率
    2)累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额
    温馨提示:爱基金显示的个基盈亏为持仓市值与持仓成本之间的差额。

    Q6:基金的计算方法怎么算?

    看到好多人在网上问基金收益相关的问题,现总结如下:一、基金定投n年后的资金总额Xn=a[1-(1+b)^n]/-b
    其中X表示共n年总金额(包括收益和本金),a表示每年投入的金额(比如每月投入200元,其a=2400元),b表示含收益(比如年收益为15%,其b=0.15),^n表示是n次方(百度无法打上标,只好这样表示)。
    比如某只基金每年15%利润,本人想每月买1000元,买20年,20年后收益加本金共多少呢?
    X20=1000*12*[1-(1+0.15)^20]/-0.15≈123万元
    收益=123万-20*12*1000≈99万元二、基金收益计算公式1.外扣法(目前常用的算法)收益=本金/(1+申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)-本金
    如花10000元买的基金净值是5.123,赎回时的净值是5.421元,申购费率1.5%,赎回费率0.5%,其收益为多少呢?
    收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额 - 净申购金额
    申购/认购份额=本金/(1+申购费率)/申购日净值
    赎回金额=基金份额*赎回日净值*(1-赎回费率)净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元
    申购费用=10000-9852.22=147.78元申购的基金份额=本金/(1+申购费率)/申购日净值申购的基金份额=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元2..原来基金使用的是内扣法(07年6月份以前基金公司常用计算方法,仅供参考):外扣法是针对申购金额,即投资总额的。申购金额包括申购费用和申购金额,公式如下:
    申购费用= 申购金额×申购费率
    净申购金额=申购金额-申购费用
    申购份额= 净申购金额/ 基金单位面值

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